Chiffres-clés

Fortune au 30/06	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fortune totale du fonds en millions de CHF	1704.7	1611.6	1548.2	1416.8	1343.8	1341.5
Valeur vénale des immeubles en millions de CHF	1687.1	1602.4	1526.4	1409.7	1330.8	1336.6
Fortune nette du fonds en millions de CHF	1129.8	1094.9	1060.1	1012.3	995	978.5
Loyers nets en millions de CHF	76.1	74.7	70.8	68.5	68.6	68.3
Taux de perte de loyer en %	4.7	4.2	5.0	5.1	4.8	3.1
Parts en circulation	3 218 915	3 218 915	3 218 915	3 218 915	3 218 915	3 218 915
Valeur d’inventaire en CHF	351.00	340.15	329.35	314.50	309.10	304.00
Prix de rachat en CHF	344.00	333.00	323.00	308.00	303.00	298.50
Cours boursier en CHF	515.00	464.50	433.00	455.75	449.75	439.25
Agio/disagio en %	46.7	36.6	31.5	44.9	45.6	44.5

Rendement au 30/06	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Distribution du dividende par part en CHF	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50
Rendement sur distribution en %	2.6	2.9	3.1	3.0	3.0	3.1
Coefficient de distribution en %	95.0	95.7	102.5	109.7	98.5	108.3
Rendement de placement en %	7.5	7.7	9.4	6.4	6.4	4.4
Performance en %	13.9	10.5	-1.9	4.4	5.6	16.8
Marge de bénéfice d’exploitation en %	73.3	75.2	73.2	72.9	74.4	74.1
Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREFGAV)) en %	0.65	0.66	0.61	0.62	0.62	0.63