Chiffres-clés
| Données de référence | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Variation |
| Nombre de parts en circulation | 537 771 | 474 850 | 13.3% |
| Valeur d'inventaire par part en CHF | 105.05 | 106.30 | -1.2% |
| Prix de rachat par part en CHF | 100.00 | 104.00 | -3.8% |
| Compte de fortune (en millions de CHF) | |||
| Prix de revient des immeubles | 94.0 | 79.3 | 18.6% |
| Valeur vénale des immeubles | 94.9 | 80.9 | 17.2% |
| Fortune totale du fonds | 96.2 | 82.2 | 17.1% |
| Dette portant intérêt | 38.4 | 30.6 | 25.5% |
| Coefficient d'endettement en % de la valeur vénale des biens | 40.5% | 37.8% | 7.0% |
| Taux d'intérêt moyen sur la dette portant intérêt | 2.33% | 0.66% | 251.2% |
| Durée résiduelle sur la dette portant intérêt en années | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Fortune nette du fonds | 56.5 | 50.5 | 11.9% |
| Compte de résultat (en millions de CHF) | 2023 | 20221) | Variation |
| Revenus locatifs (produits bruts réalisés) | 3.2 | 2.2 | 44.9% |
| Taux de perte sur loyers (perte de rendement) en %2) | 3.5 | 7.1 | -50.1% |
| Frais d'entretien usuels et de réparation | 0.3 | 0.2 | 52.6% |
| Frais d'entretien extraordinaires | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Revenu net | 1.4 | 1.2 | 12.0% |
| Gains et pertes de capital réalisés | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Gains et pertes de capital non réalisés | -0.9 | 1.5 | -157.8% |
| Résultat total | 0.5 | 2.7 | -81.2% |
| Rendement et performance en % | |||
| Distribution du dividende par part en CHF | 2.25 | 2.15 | 4.7% |
| Rendement sur distribution (rendement au comptant) sur NAV au 31.12. | 2.1 | 2.0 | 5.9% |
| Coefficient de distribution au 31.12. | 89.2 | 84.2 | 5.9% |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 0.9 | 5.6 | -84.2% |
| Rendement du capital investi (ROIC) | 1.4 | 4.5 | -69.8% |
| Rendement de placement | 1.0 | 6.3 | -84.7% |
| Performance | 1.0 | 6.3 | -84.3% |
| Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) | 65.6 | 62.9 | 4.3% |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERREF (GAV)) | 0.77 | 0.92 | -16.3% |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERREF (MV)) | 1.28 | 1.24 | 3.3% |
| Indices environnementaux3) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Variation |
| Taux de couverture en % SRE | 84.0 | n/a | n/a |
| Taux des agents énergétiques non fossiles en % de la consommation totale d'énergie (mix énergétique) | 25.2 | n/a | n/a |
| Consommation d'énergie en MWh4) | 2'483.9 | n/a | n/a |
| Intensité énergétique en kWh par m2 SRE | 164.0 | n/a | n/a |
| Émissions de gaz à effet de serre en tCO2e | 353.4 | n/a | n/a |
| Intensité des émissions de gaz à effet de serre en kgCO2e par m2 SRE | 23.4 | n/a | n/a |
1 Premier exercice prolongé du 10 décembre 2021 au 31 décembre 2022
2 Comprend les vacances de la période et les variations des pertes sur débiteurs
3 Selon circulaire 04/2022 de l'Asset Management Association Switzerland, AMAS; indices non testés
4 inclus électricité consommée par le locataire
2 Comprend les vacances de la période et les variations des pertes sur débiteurs
3 Selon circulaire 04/2022 de l'Asset Management Association Switzerland, AMAS; indices non testés
4 inclus électricité consommée par le locataire
Les données historiques de performance ne sont pas garantes des résultats futurs. Les revenus du fonds ainsi que la valeur des parts du fonds peuvent s'apprécier, mais aussi se déprécier, et ne sauraient être garantis. Lors de la revente de ses parts, l'investisseur pourra éventuellement recevoir un mon- tant inférieur à celui qu'il a initialement investi.