Kennzahlen
| Eckdaten | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung |
| Anzahl Anteile im Umlauf | 537 771 | 474 850 | 13.3% |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 105.05 | 106.30 | -1.2% |
| Rücknahmepreis pro Anteil in CHF | 100.00 | 104.00 | -3.8% |
| Vermögensrechnung in CHF Mio. | |||
| Gestehungskosten der Liegenschaften | 94.0 | 79.3 | 18.6% |
| Marktwert der Liegenschaften | 94.9 | 80.9 | 17.2% |
| Gesamtfondsvermögen | 96.2 | 82.2 | 17.1% |
| Fremdkapital | 38.4 | 30.6 | 25.5% |
| Fremdfinanzierungsquote in % des Marktwertes der Liegenschaften | 40.5% | 37.8% | 7.0% |
| Durchschnittliche Verzinsung Fremdkapital | 2.33% | 0.66% | 251.2% |
| Restlaufzeit Fremdkapital in Jahren | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Nettofondsvermögen | 56.5 | 50.5 | 11.9% |
| Erfolgsrechnung in CHF Mio. | 2023 | 20221) | Veränderung |
| Mietzinseinnahmen (erzielte Bruttoerträge) | 3.2 | 2.2 | 44.9% |
| Mietausfallrate in %2) | 3.5 | 7.1 | -50.1% |
| Ordentlicher Unterhalt und Reparaturen | 0.3 | 0.2 | 52.6% |
| Ausserordentlicher Unterhalt | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Nettoertrag | 1.4 | 1.2 | 12.0% |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -0.9 | 1.5 | -157.8% |
| Gesamterfolg | 0.5 | 2.7 | -81.2% |
| Rendite und Performance in % | |||
| Ausschüttung pro Anteil in CHF | 2.25 | 2.15 | 4.7% |
| Ausschüttungsrendite (Barrendite) zum NAV per 31.12. | 2.1 | 2.0 | 5.9% |
| Ausschüttungsquote per 31.12. | 89.2 | 84.2 | 5.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 0.9 | 5.6 | -84.2% |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 1.4 | 4.5 | -69.8% |
| Anlagerendite | 1.0 | 6.3 | -84.7% |
| Performance | 1.0 | 6.3 | -84.3% |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 65.6 | 62.9 | 4.3% |
| Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF (GAV)) | 0.77 | 0.92 | -16.3% |
| Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF (MV)) | 1.28 | 1.24 | 3.3% |
| Umweltrelevante Kennzahlen3) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung |
| Abdeckungsgrad in % EBF | 84.0 | n/a | n/a |
| Anteil der nicht-fossilen Energieträger am Gesamtenergieverbrauch in % | 25.2 | n/a | n/a |
| Energieverbrauch in MWh4) | 2'483.9 | n/a | n/a |
| Energieintensität in kWh pro m2 EBF | 164.0 | n/a | n/a |
| Treibhausgasemissionen in tCO2e | 353.4 | n/a | n/a |
| Intensität von Treibhausgasemissionen in kgCO2e pro m2 EBF | 23.4 | n/a | n/a |
1 Verlängertes erstes Geschäftsjahr vom 10. Dezember 2021 bis 31. Dezember 2022
2 Umfasst Periodenleerstände und Veränderungen der Debitorenbestände
3 Gemäss Zirkular 04/2022 der Asset Management Association Switzerland, AMAS; nicht geprüfte Kennzahlen
4 inkl. Mieterstrom
2 Umfasst Periodenleerstände und Veränderungen der Debitorenbestände
3 Gemäss Zirkular 04/2022 der Asset Management Association Switzerland, AMAS; nicht geprüfte Kennzahlen
4 inkl. Mieterstrom
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