Kennzahlen
| Eckdaten | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Veränderung |
| Anzahl Anteile im Umlauf | 806 656 | 672 213 | 20.0% |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 111.35 | 107.90 | 3.2% |
| Rücknahmepreis pro Anteil in CHF | 106.00 | 103.00 | 2.9% |
| Vermögensrechnung in CHF Mio. | |||
| Gestehungskosten der Liegenschaften | 128.7 | 95.0 | 35.6% |
| Marktwert der Liegenschaften | 133.7 | 97.2 | 37.5% |
| Gesamtfondsvermögen | 135.3 | 98.6 | 37.2% |
| Fremdkapital | 42.4 | 24.3 | 74.5% |
| Fremdfinanzierungsquote in % des Marktwertes der Liegenschaften | 31.7% | 25.0% | 26.9% |
| Durchschnittliche Verzinsung Fremdkapital | 1.29% | 1.58% | -18.4% |
| Restlaufzeit Fremdkapital in Jahren | 0.7 | 0.0 | 0.0% |
| Nettofondsvermögen | 89.8 | 72.5 | 23.8% |
| Erfolgsrechnung in CHF Mio. | 2025 | 2024 | Veränderung |
| Mietzinseinnahmen (erzielte Bruttoerträge) | 4.3 | 3.7 | 17.4% |
| Mietausfallrate1) | 3.3% | 2.3% | 44.1% |
| Ordentlicher Unterhalt und Reparaturen | 0.4 | 0.4 | -4.4% |
| Ausserordentlicher Unterhalt | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Nettoertrag | 2.7 | 2.0 | 33.3% |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 2.2 | 1.1 | 101.2% |
| Gesamterfolg | 4.9 | 3.1 | 56.6% |
| Rendite und Performance in % | |||
| Ausschüttung pro Anteil in CHF | 3.00 | 2.60 | 15.4% |
| Ausschüttungsrendite (Barrendite) zum NAV per 31.12. | 2.7 | 2.4 | 11.8% |
| Ausschüttungsquote per 31.12. | 88.7 | 85.4 | 3.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 5.6 | 4.4 | 27.6% |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 4.3 | 4.1 | 4.2% |
| Anlagerendite | 6.1 | 5.3 | 15.6% |
| Performance | 6.1 | 5.2 | 15.3% |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 69.6 | 68.2 | 2.0% |
| Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF (GAV)) | 0.65 | 0.66 | -2.2% |
| Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF (MV)) | 0.93 | 1.00 | -6.7% |
| Umweltrelevante Kennzahlen2), 3), 4) | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Veränderung |
| Abdeckungsgrad Wärme in % EBF | 97.3 | 84.0 | 15.8% |
| Anteil der nicht-fossilen Energieträger am Gesamtenergieverbrauch in % | 54.9 | 25.2 | 117.9% |
| Energieverbrauch in MWh | 2'116.1 | 2'463.0 | -14.1% |
| Energieintensität in kWh pro m2 EBF | 98.8 | 115.0 | -14.1% |
| Treibhausgasemissionen in t CO2e, Scope 1+2 | 256.0 | 322.0 | -20.5% |
| Intensität von Treibhausgasemissionen in kg CO2e pro m2 EBF, Scope 1 | 8.8 | 13.5 | -34.8% |
| Intensität von Treibhausgasemissionen in kg CO2e pro m2 EBF, Scope 1+2 | 12.0 | 15.0 | -20.0% |
1 Umfasst Periodenleerstände und Veränderungen der Debitorenbestände
2 Gemäss Zirkular 04/2022 der Asset Management Association Switzerland, AMAS; nicht geprüfte Kennzahlen; Berechnung nach REIDA; gemessene EBF, market-based
3 Vorjahreswerte angepasst
4 Die Publikation der Daten per 31.12.2025 erfolgt im Sommer 2026.
2 Gemäss Zirkular 04/2022 der Asset Management Association Switzerland, AMAS; nicht geprüfte Kennzahlen; Berechnung nach REIDA; gemessene EBF, market-based
3 Vorjahreswerte angepasst
4 Die Publikation der Daten per 31.12.2025 erfolgt im Sommer 2026.
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