Cours en Bourse au plus haut (durant la période sous revue) en CHF
582.00
636.00
-8.5%
Cours de Bourse au plus bas (durant la période sous revue) en CHF
448.50
505.00
-11.2%
Dernier cours en Bourse à la date de référence en CHF
540.00
520.00
3.8%
Ratio cours-bénéfice (P/E Ratio)
43.2
29.8
45.1%
Agio / disagio
32.2%
31.0%
4.1%
Compte de fortune (en millions de CHF)
Prix de revient des immeubles
1 557.9
1 423.5
9.4%
Valeur vénale des immeubles
2 172.5
1 987.9
9.3%
Fortune totale du fonds
2 196.2
2 010.4
9.2%
Dette portant intérêt
538.9
418.9
28.7%
Coefficient d'endettement en % de la valeur vénale des biens
24.8%
21.1%
17.7%
Taux d'intérêt moyen sur la dette portant intérêt
1.60%
1.12%
42.4%
Durée résiduelle sur la dette portant intérêt en années
4.16
5.53
-24.9%
Fortune nette du fonds
1 434.0
1 394.2
2.8%
Capitalisation boursière
1 896.2
1 826.0
3.8%
Compte de résultat (en millions de CHF)
2022/2023
2021/2022
Variation
Revenus locatifs (produits bruts réalisés)
83.2
80.7
3.1%
Taux de perte sur loyers (perte de rendement)1)
2.0%
2.5%
-18.0%
Frais d'entretien usuels et de réparation
5.4
5.5
-1.8%
Frais d'entretien extraordinaires
0.0
0.0
0.0%
Revenu net
47.5
48.8
-2.7%
Gains et pertes de capital réalisés
2.3
3.7
-39.0%
Gains et pertes de capital non réalisés
37.4
99.1
-62.3%
Résultat total
87.1
151.6
-42.5%
Rendement et performance en %
Distribution du dividende par part en CHF
13.50
13.50
0.0%
Rendement sur distribution (rendement au comptant)
2.5
2.6
-3.7%
Coefficient de distribution
99.9
97.2
2.7%
Rendement des fonds propres (ROE)
6.2
11.8
-46.8%
Rendement du capital investi (ROIC)
4.5
8.1
-44.8%
Rendement de placement
6.5
12.2
-47.0%
Performance
6.5
-9.5
-168.4%
Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT)
73.2
72.2
1.3%
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERREF (GAV))
0.65
0.67
-3.0%
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERREF (MV))
0.73
0.66
11.3%
Indices environnementaux2)
Taux de couverture en % SRE
97.3
97.3
0.0%
Taux des agents énergétiques non fossiles en % de la consommation totale d'énergie (mix énergétique)
30.0
26.0
15.4%
Consommation d'énergie en kWh3)
51 896 203
53 903 000
-3.7%
Intensité énergétique en kWh par m2 SRE3)
127.2
134.7
-5.6%
Émissions de gaz à effet de serre en kgCO2eq
6 424 456
6 739 000
-4.7%
Intensité des émissions de gaz à effet de serre en kgCO2eq par m2 SRE
15.7
16.8
-6.5%
1 Comprend les vacances de la période, les réductions de loyers et les variations des pertes sur débiteurs 2 Selon circulaire 04/2022 de l'Asset Management Association Switzerland, AMAS; indices non testés 3 inclus électricité consommée par le locataire Les données historiques de performance ne sont pas garantes des résultats futurs. Les revenus du fonds ainsi que la valeur des parts du fonds peuvent s'apprécier, mais aussi se déprécier, et ne sauraient être garantis. Lors de la revente de ses parts, l'investisseur pourra éventuellement recevoir un montant inférieur à celui qu'il a initialement investi.
Rendement et fortune
Fortune du fonds
en mios CHF
Distribution du dividende
en CHF
Performance
en %
Résultat
en mios CHF
Rendements comparés
en %
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