Cours en Bourse au plus haut (durant la période sous revue) en CHF
704.00
632.00
11.4%
Cours de Bourse au plus bas (durant la période sous revue) en CHF
610.00
518.00
17.8%
Dernier cours en Bourse à la date de référence en CHF
686.00
616.00
11.4%
Agio / disagio
42.8%
37.4%
14.4%
Compte de fortune (en millions de CHF)
Prix de revient des immeubles
1 844.3
1 741.9
5.9%
Valeur vénale des immeubles
2 805.3
2 548.3
10.1%
Fortune totale du fonds
2 844.1
2 571.0
10.6%
Dette portant intérêt
684.3
571.1
19.8%
Coefficient d'endettement en % de la valeur vénale des biens
24.4%
22.4%
8.8%
Taux d'intérêt moyen sur la dette portant intérêt
1.20%
1.37%
-12.4%
Durée résiduelle sur la dette portant intérêt en années
3.65
3.64
0.3%
Fortune nette du fonds
1 856.3
1 732.1
7.2%
Capitalisation boursière
2 649.8
2 379.4
11.4%
Compte de résultat (en millions de CHF)
2025/2026
2024/2025
Variation
Revenus locatifs (produits bruts réalisés)
91.8
91.1
0.7%
Taux de perte sur loyers (perte de rendement)1)
1.7%
1.7%
0.0%
Frais d'entretien usuels et de réparation
6.3
7.0
-10.0%
Frais d'entretien extraordinaires
0.0
0.0
0.0%
Revenu net
50.0
51.7
-3.4%
Gains et pertes de capital réalisés
0.0
1.6
-100.0%
Gains et pertes de capital non réalisés
126.4
82.1
54.0%
Résultat total
176.4
135.5
30.2%
Rendement et performance en %
Distribution du dividende par part en CHF
13.50
13.50
0.0%
Rendement sur distribution (rendement au comptant) au cours du 30.06.
2.0
2.2
-10.2%
Coefficient de distribution au 30.06.
104.4
100.8
3.5%
Rendement des fonds propres (ROE)
10.2
8.2
23.6%
Rendement du capital investi (ROIC)
6.8
5.8
17.0%
Rendement de placement
10.5
8.5
23.4%
Performance
13.6
19.9
-31.9%
Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT)
71.7
71.7
0.0%
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERREF (GAV))
0.61
0.64
-4.3%
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERREF (MV))
0.66
0.74
-10.9%
Indices environnementaux2)
31.12.2025
31.12.2024
Variation
Taux de couverture chaleur en % SRE
100.0
100.0
0.0%
Taux des agents énergétiques non fossiles en % de la consommation totale d'énergie (mix énergétique)
49.1
42.6
15.3%
Consommation d'énergie en MWh, scope 1+2
43 026
44 305
-2.9%
Intensité énergétique en kWh par m2 SRE
96.3
100.9
-4.6%
Émissions de gaz à effet de serre en t CO2e
5 194
5 878
-11.6%
Intensité des émissions de gaz à effet de serre en kg CO2e par m2 SRE, Scope 1
10.1
12.0
-15.8%
Intensité des émissions de gaz à effet de serre en kg CO2e par m2 SRE, Scope 1+2
11.6
13.4
-13.4%
1 Comprend les vacances de la période et les variations des pertes sur débiteurs 2 Selon circulaire 04/2022 et 06 /2023 de l'Asset Management Association Switzerland, AMAS; indices non testés; calcul selon REIDA; valeurs se rapportant aux années civiles
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Rendement et fortune
Fortune du fonds
en mios CHF
Distribution du dividende
en CHF
Performance
en %
Résultat
en mios CHF
Rendements comparés
en %
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